NN Wereldwijd Mix Fonds - P

Multi-Asset beleggen

Particulier

ISIN NL0000442077

10,28% Rendement

YTD per 31-12-2024

€ 14,70 Koers

per 31-12-2024

31-10-1990  

Datum eerste koers

De historische rendementen in de tabel en de grafiek zijn berekend op basis van de beurskoers. Deze kan afwijken van de intrinsieke waarde van het fonds. In het jaarverslag, de Essentiële Beleggersinformatie en in de staafdiagram vindt u de berekende rendementen op basis van de intrinsieke waarde.

Rendement in EUR

per 31-12-2024

Naam 1 maand 3 maanden YTD 1 jaar 3 jaar * 5 jaar * 10 jaar *
NN Wereldwijd Mix Fonds - P ** -1,17% 2,22% 10,28% 10,28% 0,65% 3,09% -
Benchmark: 60% iBoxx EUR Overall (5% Issue Cap), 40% MSCI World (NR) -0,90% 3,04% 11,50% 11,50% 1,87% 4,07% -
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-

Historische Rendementen per 31-12-2024

NN Wereldwijd Mix Fonds - P

40% MSCI World (NR), 37% MSCI Europe (NR), 23% GPR 250 Global 10/40 (NR)

 

Koersinformatie

Laatste koers Datum Vorige koers Verschil +/- Verschil %
Beurskoers € 15,00 07-02-2025 € 14,91 € 0,09 0,60 %
Intrinsieke waarde   € 15,01 06-02-2025 € 14,95 € 0,06 0,37 %

Koersgrafiek

Beleggingsbeleid

Dit is een mix van fondsen en heeft als doel een aantrekkelijk rendement te behalen door te beleggen in een evenwichtige mix van aandelen en obligatie fondsen. De samenstelling van de portefeuille komt voort uit een afweging tussen rendement en risico’s van beide categorieën. Het fonds heeft een customized benchmark, bestaande voor 40% uit de MSCI World index en voor 60% uit de iBoxx Euro overall index. Het fonds kan voor minimaal 20% en maximaal 60% beleggen in aandelenfondsen die door de beheerder worden beheerd en voor minimaal 40% en maximaal 80% in obligatiefondsen die door de beheerder worden beheerd. Ook mag het fonds maximaal 20% liquiditeiten aanhouden. Er wordt voornamelijk belegd in door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen. Het merendeel van de onderliggende fondsen heeft een actief beleggingsbeleid en belegt enkel in beursgenoteerde titels. De samenstelling van de portefeuille van het fonds wordt aangepast aan de actuele marktomstandigheden. Hierdoor volgt het fonds niet per definitie de benchmark. Het fonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten (zoals derivaten) beleggen, bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren. U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds.

Positionering

per 31-12-2024

Grootste belangen in %
GS Euro Rente Fonds NL-T 58,59
GS ENH INDX SUS EQ 35,33
GS EU DuurzaamAandelen FondsNL-U 2,53
GS Europe Sust Small Cap Fund NL-T 1,61
EURO-BUND MAR 25 0,02
Liquid Euro-Z Cap EUR 0,01
EURO-OAT MAR 25 -0,03
LONG GILT MAR 25 -0,03
Cash 1,96
 

Toon volledige portefeuilleverdeling

Verdeling naar soort belegging in %
Fixed Income 58,59
Equity 39,47
Money Market 0,01
Derivatives -0,04
 
 
 
 
 
 

Fondskarakteristieken

Algemeen
Totaal vermogen van het fonds: € 1.080,50 miljoen (per 09-01-2025)
Aantal uitstaande aandelen: 73.486.929,00 stuks (per 09-01-2025)
 
Hefboomfinanciering (bruto methode)
99,00% (per 29-12-2017)
 
Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen)
99,00% (per 29-12-2017)
Valuta:
ISIN: NL0000442077
Benchmark: 40% MSCI World (NR), 37% MSCI Europe (NR), 23% GPR 250 Global 10/40 (NR)
 
Sharpe ratio - 3 jaar:
-0,17 (per 31-12-2024)
Spread: Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05 %
Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05 %
Beschikbaarheid: Nederland
Risicoprofiel: Risicoprofiel
Dividend
Dividend uitkerend Ja
Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren.
Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd
Interim dividend
Ex-dividenddatum
Betaaldatum
Kosten  
Lopende kosten: 1,25 % (2022)

Voor dit fonds wordt een vaste all-in fee gehanteerd van 1.25% op jaarbasis.

Meer informatie: Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Aanvullende Informatie

Algemeen
Beleggingscategorie: Multi-Asset beleggen
Vestigingsland: Nederland
Datum eerste koers: 31-10-1990
Beursnotering: Ja
Website: https://www.nnip.com/
Fondsmanager(s)
Siu-Kee Chan Keevin Hille    

Documenten

De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.


Versienummer: 10522