NN ProfielMix Fonds 1
0,74% Rendement
YTD per 31-03-2025
€ 13,17 Koers
per 31-03-2025
15-04-2005
Datum eerste koers
Rendement in EUR
per 31-12-2020
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN ProfielMix Fonds 1 ** | 0,47% | 1,18% | 0,74% | 0,74% | 1,03% | 0,71% | - |
| Index: maatwerk referentie index | 0,27% | 1,64% | -0,58% | -0,58% | 0,90% | 0,91% | - |
|
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
|||||||
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 31-12-2020
Koersinformatie
| Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|
| € 13,32 | 26-03-2021 | € 13,30 | € 0,02 | 0,14 % |
Koersgrafiek
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Positionering
per 28-02-2021
| Grootste belangen | in % |
|---|---|
| NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR (PF) | 62,41 |
| NN Euro Rente Fonds - T | 17,87 |
| NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds | 12,13 |
| NN L GLOBAL REAL ESTAT-MCEUR | 7,30 |
| Cash | 0,28 |
| Verdeling naar soort belegging | in % |
|---|---|
| Equity | 74,54 |
| Fixed Income | 17,87 |
| Alternative | 7,30 |
Fondskarakteristieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Totaal vermogen van het fonds: | € 3,75 miljoen (per 12-03-2021) |
| Aantal uitstaande aandelen: | 284.720,88 stuks (per 12-03-2021) |
| Hefboomfinanciering (bruto methode) | 99,00% (per 29-12-2017) |
| Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen) | 99,00% (per 29-12-2017) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | XSF000006569 |
| Benchmark: | 66% Euro Overnight Index Average (EONIA), 19% iBoxx EUR Overall, 8% MSCI World (NR), 7% GPR 250 Global 10/40 (NR) |
| Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,61 (per 31-12-2020) |
| Spread: |
Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,00
% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,05 % |
| Beschikbaarheid: | Nederland |
| Dividend | |
|---|---|
| Dividend uitkerend | Nee |
| Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd | |||
| Interim dividend | |
| Ex-dividenddatum | |
| Betaaldatum |
| Kosten | |
|---|---|
| Lopende kosten: | 0,53 % (2022) |
Aanvullende Informatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Beleggingscategorie: | Multi-Asset beleggen |
| Vestigingsland: | Nederland |
| Datum eerste koers: | 15-04-2005 |
| Beursnotering: | Geen |
| Website: | https://www.nnip.com/ |
| Fondsmanager(s) | |||
|---|---|---|---|
| Siu-Kee Chan | Keevin Hille | ||
Voor wie interessant?
De NN Profielmixfondsen beleggen gespreid in een selectie aandelen- en vastrentende beleggingsfondsen.
De Profielmixfondsen zijn geen beursgenoteerde fondsen, maar administratieve unit linked fondsen, die puur en alleen gekoppeld aan een verzekering gekocht kunnen worden.
Dit NN Profielmixfonds is geschikt voor wie wil beleggen met een mooie balans tussen risico en rendement. Er wordt voor een klein deel belegd in aandelen en onroerend goed terwijl het grootste deel wordt ingevuld met money market funds.
De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Versienummer: 5006