NN Index Mix Fonds 3
5,16% Rendement
YTD per 31-03-2025
€ 354,89 Koers
per 31-03-2025
28-05-2009
Datum eerste koers
Rendement in EUR
per 31-12-2020
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN Index Mix Fonds 3 ** | 1,60% | 8,07% | 5,16% | 5,16% | 7,88% | 7,52% | - |
| Index: maatwerk referentie index | 1,79% | 8,09% | 4,71% | 4,71% | 7,65% | 7,50% | - |
|
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
|||||||
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 31-12-2020
| NN Index Mix Fonds 3 | |
61.57% MSCI World (NR), 9.78% MSCI Northern Trust ESG Index on MSCI EM EUR (NR), 8% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury, 8% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate ex Treasury Custom Exclusions Value (TR), 5.75% NTGRESB Developed Real Estate ESG, 3. |
Koersinformatie
| Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|
| € 368,71 | 26-03-2021 | € 365,64 | € 3,07 | 0,84 % |
Koersgrafiek
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Positionering
per 28-02-2021
| Grootste belangen | in % |
|---|---|
| NN Enhanced Index Sust Eq Fu - T | 62,29 |
| NT TR-EM CU ESG EI UC FGR-E | 9,96 |
| BLK-CU EU-NO SV BD I1-EURIA | 7,59 |
| ROBECO HIGH YIELD BD-I | 6,28 |
| NT DEV REAL EST ESG FGR-EEUR | 5,54 |
| BLK-EURO SVGN BD IX F1-EURIA | 5,16 |
| NT EM LOC CRNCY GV BD IN-DEA | 3,09 |
| NT TR EM CU ESG EI UC FGR A | 0,00 |
| NT DEV RE ESG UCITS FGR AEUR | 0,00 |
| Cash | 0,10 |
| Verdeling naar soort belegging | in % |
|---|---|
| Equity | 72,24 |
| Fixed Income | 22,12 |
| Alternative | 5,54 |
Fondskarakteristieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Totaal vermogen van het fonds: | € 2,26 miljoen (per 12-03-2021) |
| Aantal uitstaande aandelen: | 6.370,87 stuks (per 12-03-2021) |
| Hefboomfinanciering (bruto methode) | 100,00% (per 29-12-2017) |
| Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen) | 100,00% (per 29-12-2017) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | XSF000006668 |
| Benchmark: | 61.57% MSCI World (NR), 9.78% MSCI Northern Trust ESG Index on MSCI EM EUR (NR), 8% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury, 8% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate ex Treasury Custom Exclusions Value (TR), 5.75% NTGRESB Developed Real Estate ESG, 3. |
| Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,65 (per 31-12-2020) |
| Spread: |
Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,10
% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,15 % |
| Beschikbaarheid: | Nederland |
| Dividend | |
|---|---|
| Dividend uitkerend | Nee |
| Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd | |||
| Interim dividend | |
| Ex-dividenddatum | |
| Betaaldatum |
| Kosten | |
|---|---|
| Lopende kosten: | 0,48 % (2022) |
Voor dit fonds wordt een vaste all-in fee gehanteerd van 0,48% op jaarbasis. |
Aanvullende Informatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Beleggingscategorie: | Multi-Asset beleggen |
| Vestigingsland: | Nederland |
| Datum eerste koers: | 28-05-2009 |
| Beursnotering: | Geen |
| Website: | https://www.nnip.com/ |
| Fondsmanager(s) | |||
|---|---|---|---|
| Siu-Kee Chan | Keevin Hille | ||
Voor wie interessant?
De Index Mix Fondsen zijn geen beursgenoteerde fondsen, maar administratieve fondsen, die via een pensioenverzekering kunnen worden aangekocht.
De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
Versienummer: 4990