NN Equity Investment Fund - U

Aandelen beleggen

Institutioneel

ISIN NL0012838858

-9,06% Rendement

YTD per 31-03-2025

€ 19,58 Koers

per 31-03-2025

De historische rendementen in de tabel en de grafiek zijn berekend op basis van de beurskoers. Deze kan afwijken van de intrinsieke waarde van het fonds. In het jaarverslag, de Essentiële Beleggersinformatie en in de staafdiagram vindt u de berekende rendementen op basis van de intrinsieke waarde.

Rendement in EUR

per 31-03-2025

Naam 1 maand 3 maanden YTD 1 jaar 3 jaar * 5 jaar * 10 jaar *
NN Equity Investment Fund - U ** -9,23% -9,06% -9,06% -3,30% 3,34% 13,94% -
Benchmark: MSCI World (NR) -8,01% -5,86% -5,86% 7,02% 8,65% 16,49% -
* Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest.
** Rendement inclusief dividenduitkering.

Fondsprestatieontwikkeling van €100,-

Historische Rendementen per 31-03-2025

NN Equity Investment Fund - U
 

Tot 2014 werd de MSCI World EUR Net Total Return Index als benchmark gebruikt in het beleggingsbeleid. Als gevolg van een beleidswijziging werd vanaf 2014 tot mei 2017 deze index niet als benchmark, maar als referentie index gebruikt. Met ingang van mei 2017 gebruikt het fonds de MSCI World EUR Net Total Return Index wederom als benchmark.

Koersinformatie

Laatste koers Datum Vorige koers Verschil +/- Verschil %
€ 19,04 06-05-2025 € 19,16 € -0,12 -0,62 %

Koersgrafiek

Beleggingsbeleid

Het fonds belegt wereldwijd in ondernemingen die een duurzaam ontwikkelingsbeleid nastreven dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Naast het direct in ondernemingen beleggen, kan het fonds voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie ook in andere financiële instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Deze ondernemingen combineren hun streven naar goede financiële resultaten met respect voor maatschappelijke principes (bijv. mensenrechten, antidiscriminatie, kwesties met betrekking tot kinderarbeid) en respect voor het milieu. De geselecteerde ondernemingen moeten in hoge mate voldoen aan de criteria die worden gesteld aan ondernemingen die 'de beste in hun klasse' zijn. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf MSCI World (NR). U kunt uw aandelen in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. Het fonds zal een dividend uitkeren dat ten minste gelijk is aan het wettelijk vereiste.

Positionering

per 28-02-2025

Grootste belangen in %
GS Duurzaam Aandelen Fonds NL-D 99,90
GS EURO LIQ RES-X ACC T 0,10
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 Landenverdeling in %
Netherlands (the) 99,90
Ireland 0,10
 
 
 
 
 
 
 
 
Top 10 Sectorverdeling in %
100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondskarakteristieken

Algemeen
Totaal vermogen van het fonds: € 240,30 miljoen (per 09-04-2025)
Aantal uitstaande aandelen: 12.275.018,00 stuks (per 09-04-2025)
Valuta:
ISIN: NL0012838858
Benchmark: Met ingang van mei 2017 gebruikt het fonds de MSCI World EUR Net Total Return Index als benchmark.
 
Sharpe ratio - 3 jaar:
0,06 (per 31-03-2025)
Beschikbaarheid: Nederland
Risicoprofiel: Risicoprofiel
Dividend
Dividend uitkerend Ja
Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren.
Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd
Interim dividend
Ex-dividenddatum
Betaaldatum
Kosten  
Lopende kosten: 0,96 % (2022)
Meer informatie: Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus.

Aanvullende Informatie

Algemeen
Beleggingscategorie: Aandelen beleggen
Vestigingsland: Nederland
Beursnotering: Nee
Website: https://www.nnip.com/
Fondsmanager(s)
Hendrik-Jan Boer Jeroen Brand Alex Zuiderwijk  

Documenten

De beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De op deze pagina getoonde performanceoverzichten zijn met zorg door Goldman Sachs Asset Management samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Goldman Sachs Asset Management is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens.


Versienummer: 7422