Delta Lloyd L Water & Climate Fund A
34,52% Rendement
YTD per 30-06-2025
€ 8,12 Koers
per 30-06-2025
08-05-2008
Datum eerste koers
Dieser Fonds wird zum 19. Dezember 2013 fusioniert. Ab 12. November 2013 sind Käufe in diesen Fonds nicht mehr möglich. Verkäufe, Rücknahmen oder der Umtausch sind nur bis zum 12. Dezember 2013, 14.00 Uhr möglich. Hinweis: Dieser Stichtag und Zeitpunkt wird bei Ihrer Bank vorverlegt. Bitte fragen Sie Ihre Bank nach den richtigen Informationen.
Rating & Awards
per 30-11-2013
Rendement in EUR
per 31-12-2013
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd L Water & Climate Fund A ** | -2,09% | 6,14% | 34,52% | 34,52% | 5,50% | 7,49% | 5,08% |
| Index: FTSE ET50 Index Total Return EUR | 0,53% | 4,05% | 34,37% | 34,37% | - | - | - |
|
*
Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
|||||||
Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen per 31-12-2013
Koersinformatie
| Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|
| € 8,09 | 19-12-2013 | € 8,02 | € 0,07 | 0,87 % |
Koersgrafiek
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Beleggingsbeleid
Die Anlagen lassen sich weitestgehend den vier Naturelementen Feuer, Wasser, Erde und Luft zuordnen.
Segment Feuer / erneuerbare Energie: Investiert wird in Solarenergie, Windkraft, Biomasse/-treibstoff und Wärmekraft.
Segment Wasser: Wichtige Wachstumsmärkte sind Wasserreinigung, -entsalzung, -desinfektion, Qualitätsprüfung und die Aufbereitung von Abwasser.
Segment Erde: Viele Unternehmen sind in den Bereichen Abfallverarbeitung und Recycling von Materialien zu neuen Produkten aktiv. Für Investitionen geeignete Bereiche sind zum Beispiel:
- biologisch abbaubare Produkte
- natürliche Alternativen zu Chemikalien und Pestiziden
- Biotechnologien für Pflanzen- und Bodenschutz und Bodensanierung.
Segment Luft:
- Entwicklung und Produktion von Filtern, Verfahren und Spezialmaschinen, um die von Schadstoffen ausgehende Luftverschmutzung zu vermeiden oder zu reduzieren, sowie Einsatz von (Nano-) Technologien
- Unternehmen, die im Bereich der Reduzierung von CO2-Gasen aktiv sind, sowie Unternehmen, die vom Emissionshandel profitieren
Positionering
per 30-11-2013
| Grootste belangen | in % |
|---|---|
| Sunedison Inc | 5,03 |
| Sunpower Corp | 4,46 |
| Cree Inc | 4,42 |
| Pentair Ltd | 3,94 |
| American Water Works Co Inc | 3,84 |
| Canadian Solar Inc | 3,30 |
| Vestas Wind Systems As | 3,23 |
| Trimble Navigation Ltd | 3,07 |
| Johnson Controls Inc. | 2,86 |
| Continental A.G. | 2,86 |
| PERKINELMER INC | 2,76 |
| Watts Water Technologies-A | 2,68 |
| IMI PLC | 2,68 |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | 2,61 |
| Lindsay Corp | 2,59 |
| Lkq Corp | 2,59 |
| Borgwarner Inc | 2,52 |
| Danaher | 2,51 |
| China Everbright Intl LTD. | 2,49 |
| Pall Corp | 2,45 |
| Novozymes A/S-B Shares | 2,41 |
| Trina Solar Ltd Spon ADR | 2,38 |
| Clarcor Inc | 2,36 |
| DS Smith Plc | 2,26 |
| Chr Hansen Holding A/S | 2,26 |
| Mueller Water Products Inc | 2,24 |
| Sulzer Ag-Reg | 2,19 |
| Halam Plc | 2,18 |
| Silver Spring Networks Inc | 2,17 |
| Ceco Environmental Corp | 1,84 |
| China Singyes Solar Tech Hld Ltd | 1,61 |
| Badger Meter Inc | 1,58 |
| Solazyme Inc | 1,52 |
| Enphase Energy Inc | 1,52 |
| Polypore International, Inc | 1,50 |
| Plant Health Care Plc | 1,35 |
| Capstone Turbine Corp | 1,35 |
| Advanced Emissions Solutions Inc | 1,32 |
| Aegion Corp | 1,09 |
| Kadant Inc | 0,87 |
| Enernoc INC | 0,34 |
| Cash | 0,79 |
| Top 10 Landenverdeling | in % |
|---|---|
| United States | 61,47 |
| United Kingdom | 8,47 |
| Denmark | 7,90 |
| Hong Kong | 6,71 |
| Switzerland | 6,13 |
| Canada | 3,30 |
| Germany | 2,86 |
| China | 2,38 |
| Themaverdeling | in % |
|---|---|
| Water | 35,07 |
| Energy Generation | 25,21 |
| Earth | 14,81 |
| Energy Efficiency | 9,58 |
| Air | 5,51 |
| Energy Saving | 4,76 |
| Life Science Tools & Services | 2,76 |
| Energy Storage | 1,50 |
Fondskarakteristieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Totaal vermogen van het fonds: | € 36,43 miljoen (per 29-11-2013) |
| Aantal uitstaande aandelen: | 1.806.766,26 stuks (per 29-11-2013) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | LU0269461587 |
| Sharpe ratio - 3 jaar: | 0,51 (per 30-11-2013) |
| Spread: |
Maximale positieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 0,00
% Maximale negatieve afwijking t.o.v. de intrinsieke waarde: 5,00 % |
| Morningstar Rating: |
(per 30-11-2013)
|
| Beschikbaarheid: | Belgien, Deutschland, Die Niederlande, Luxemburg |
| Risicoprofiel: |
|
| Dividend | |
|---|---|
| Dividend uitkerend | Ja |
| Beoogt 1 keer per jaar dividend uit te keren. | |
| Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd | |||
| Interim dividend | |
| Ex-dividenddatum | |
| Betaaldatum |
| Kosten | |
|---|---|
| Lopende kosten: | 1,42 % (2012) |
Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht:
|
|
| Jaarlijkse beheervergoeding: |
1,25 % |
| Prestatievergoeding: | 20,00 % Erfolgsvergütung auf die Wertentwicklung die den Vergleichindex: FTSE ET50 Index Total Return EUR übersteigt (Einzelheiten siehe Verkaufsprospekt) |
| Meer informatie: |
Für zusätzliche Informationen über Kosten, Gebühren und die Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist. |
Aanvullende Informatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Beleggingscategorie: | Thema beleggen |
| Vestigingsland: | Luxemburg |
| Datum eerste koers: | 08-05-2008 |
| Website: | www.deltalloydassetmanagement.de |
| Fondsmanager(s) | |||
|---|---|---|---|
| Ad Schellen | |||
Voor wie interessant?
Alternative Energiequellen, neue Methoden für die Wassergewinnung, -reinigung und -vertrieb, Abfallverarbeitung und Abfallrecycling: Der Delta Lloyd L Water & Climate Fund ist vor allem für Anleger interessant, die die Lösung der Umweltproblematik in neuen Technologien sehen und die Nachhaltigkeit wichtig finden. Der Fonds hat einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont.
Verantwoord beleggen
Das Investment dieses Fonds richtet sich nach den Ausschlusskriterien von Delta Lloyd Asset Management, basierend auf den UN Grundsätzen „Principles of Responsible Investment“ (UNPRI), den UN Global Compact und des Controversial Weapon Radar.
Versienummer: 829