Delta Lloyd L Global Theme Fund B
Zum 14 Juni 2010 wurde der OHRA Aandelen Fonds mit dem Delta Lloyd L Global Theme Fund verschmolzen. Die Anlagestrategie dieses Fonds wurde beibehalten.
Rendement in EUR
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar * | 5 jaar * | 10 jaar * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd L Global Theme Fund B ** | - | - | - | - | - | - | - |
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Gemiddeld per jaar, op basis van samengestelde interest. ** Rendement inclusief dividenduitkering. |
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Fondsprestatieontwikkeling van €100,-
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Historische Rendementen
Koersinformatie
| Laatste koers | Datum | Vorige koers | Verschil +/- | Verschil % |
|---|---|---|---|---|
| € - | € - | € - | - % |
Koersgrafiek
| YTD | 3 maanden | 6 maanden | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
Beleggingsbeleid
In der Gesellschaft sind viele Entwicklungen zu beobachten, die einschneidende Veränderungen für die Welt, wie wir sie jetzt kennen, nach sich ziehen werden. Diese strukturellen Veränderungen lassen sich in die folgenden langfristigen Themen einteilen:
• Überalterung und das Gesundheitssystem in aufstrebenden Ländern
• die Energiegesellschaft der Zukunft
• eine nachhaltige Welt
• technologische Entwicklung und Digitalisierung
Neue Industrien blühen auf, Betriebe passen ihre Produkte und Dienstleistungen an und Branchen mit unzureichenden wirtschaftlichen Aussichten verschwinden. Beim Delta Lloyd L Global Theme Fund werden mittels eines gründlichen Auswahlverfahrens Unternehmen ausgewählt, die am besten für die Entwicklungen innerhalb der Themenbereiche gewappnet sind
Positionering
per 31-10-2017
| Grootste belangen | in % |
|---|---|
| Alphabet Inc/Ca | 3,65 |
| Microsoft Corp | 3,06 |
| Apple Inc | 2,63 |
| Charter Communications Inc | 2,49 |
| Amazon.Com Inc | 2,36 |
| Time Warner Inc | 2,32 |
| Jpmorgan Chase & Co | 2,26 |
| Johnson & Johnson | 2,21 |
| Priceline Group Inc | 2,19 |
| Exxon Mobil Corp | 1,96 |
| Nestle Sa-Reg | 1,82 |
| Pepsico Inc | 1,76 |
| Sap Se | 1,73 |
| Rubis Sca | 1,73 |
| Medtronic plc | 1,72 |
| Compass Group Plc. | 1,66 |
| Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 1,64 |
| Cisco Systems Inc | 1,61 |
| Pfizer Inc | 1,61 |
| 3M Co | 1,60 |
| United Health Group | 1,60 |
| Visa Inc-Class A Shares | 1,49 |
| Mastercard Inc-Class A | 1,47 |
| Bank Of America Corp | 1,47 |
| Merck & Co. Inc. | 1,46 |
| Cie Financiere Richemon Sa | 1,45 |
| Symrise AG | 1,41 |
| Ing Groep Nv | 1,33 |
| Danaher | 1,29 |
| Tableau Software Inc | 1,26 |
| Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 1,25 |
| Estee Lauder | 1,25 |
| Home Depot Inc | 1,23 |
| Citigroup Inc | 1,21 |
| Metlife Inc | 1,20 |
| Hugo Boss Ag | 1,19 |
| Vodafone Group Plc | 1,15 |
| Fortive Corp | 1,12 |
| AIA Group Ltd | 1,12 |
| Amadeus It Holding Sa | 1,11 |
| Uss Co Ltd | 1,10 |
| Kao Corporation | 1,10 |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,07 |
| Baxter | 1,07 |
| Secom | 1,04 |
| Nabtesco Corp | 1,03 |
| Morgan Stanley | 1,01 |
| Snam Rete Gas Spa | 1,00 |
| Qbe Insurance Group Ltd | 0,97 |
| Colgate Palmolive Co | 0,96 |
| Schlumberger Ltd | 0,93 |
| Yum! Brands Inc. | 0,91 |
| Spirax-Sarco Engineering Plc | 0,90 |
| Svenska Handelsbanken-Ab | 0,89 |
| Valero | 0,86 |
| Seven & I Holdings Co Ltd | 0,85 |
| Diageo Plc | 0,83 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,82 |
| Verisk Analytics Inc-Class A | 0,82 |
| Norma Group Se | 0,80 |
| Simon Property Group Inc | 0,78 |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 0,78 |
| Kuraray | 0,77 |
| Eli Lilly & Co | 0,77 |
| Mitsubishi Ufj Financial Gro | 0,75 |
| Brenntag AG | 0,74 |
| Sampo Oyj-A Shs | 0,72 |
| Intel Corp | 0,65 |
| Ubs Group Ag | 0,64 |
| Gilead Sciences Inc | 0,60 |
| National Grid Plc | 0,58 |
| Union Pacific Corp | 0,57 |
| Allianz Se-Reg | 0,56 |
| Swiss Re Ltd | 0,51 |
| Westpac Banking Corp | 0,51 |
| Analog Devices | 0,46 |
| United Parcel Service-Cl B | 0,45 |
| Roche Holding Ag-Genusschein | 0,45 |
| American International Group | 0,43 |
| General Electric Co | 0,43 |
| Ntt Docomo Inc | 0,40 |
| Park24 Co Ltd | 0,34 |
| Brambles Ltd | 0,31 |
| Brighthouse Financial Inc | 0,13 |
| Unicredit Spa | 0,00 |
| Viscofan Sa | 0,00 |
| Top 10 Landenverdeling | in % |
|---|---|
| United States | 61,22 |
| Japan | 8,16 |
| Germany | 6,44 |
| United Kingdom | 5,12 |
| Switzerland | 4,87 |
| Netherlands | 2,58 |
| Australia | 1,79 |
| France | 1,73 |
| Ireland | 1,72 |
| Hong Kong | 1,12 |
| Spain | 1,11 |
| Singapore | 1,07 |
| Italy | 1,00 |
| Sweden | 0,89 |
| Belgium | 0,82 |
| Finland | 0,72 |
| Top 10 Sectorverdeling | in % |
|---|---|
| Information Technology | 19,13 |
| Financials | 18,41 |
| Consumer Discretionary | 16,91 |
| Health Care | 13,55 |
| Industrials | 10,17 |
| Consumer Staples | 9,39 |
| Energy | 6,00 |
| Utilities | 2,31 |
| Materials | 2,19 |
| Telecommunication Services | 1,55 |
| Real Estate | 0,78 |
Fondskarakteristieken
| Algemeen | |
|---|---|
| Hefboomfinanciering (bruto methode) | 100,00% (per 30-11-2017) |
| Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen) | 100,00% (per 30-11-2017) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | LU0408576212 |
| Beschikbaarheid: | La Belgique, L'Allemagne, Le Luxembourg |
| Dividend | |
|---|---|
| Dividend uitkerend | Nee |
| Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd | |||
| Interim dividend | |
| Ex-dividenddatum | |
| Betaaldatum |
| Kosten | |
|---|---|
| Jaarlijkse beheervergoeding: |
1,20 % |
Aanvullende Informatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Beleggingscategorie: | Thema beleggen |
| Vestigingsland: | Luxemburg |
Voor wie interessant?
Der Delta Lloyd L Global Theme Fund ist eine gute Basis für jedes Investmentportfolio. Der Fonds stellt eine Kombination der vier Hauptthemen des thematischen Investments „Überalterung und Gesundheit“, „wachsende Umweltproblematik“, „neue Energie“ und „Digitalisierung“ dar.
Verantwoord beleggen
Das Investment dieses Fonds richtet sich nach den Ausschlusskriterien von Delta Lloyd Asset Management, basierend auf den UN Grundsätzen „Principles of Responsible Investment“ (UNPRI), den UN Global Compact und des Controversial Weapon Radar.
Versienummer: 488