Delta Lloyd Multifund Conservative
Multi-Asset beleggen
€ 370,95 NIW
per 30-04-2026
05-03-1993
Eerste NIW
Rating & Awards
per 31-12-2015
Netto rendement in EUR *
per 31-12-2015
| Naam | 1 maand | 3 maanden | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd Multifund Conservative | -1,89% | 2,54% | 2,59% | 2,59% | 5,40% | 4,83% | 3,40% |
Historische rendementen per kalenderjaar *
| Delta Lloyd Multifund Conservative |
Bereken het rendement *
per 30-04-2026
NIW informatie
| NIW | Datum | Vorige NIW | Verschil t.o.v. vorige NIW | Verschil % |
|---|---|---|---|---|
| € 370,11 | 02-05-2016 | € 374,40 | € -4,29 | -1,15 % |
NIW grafiek
per 30-04-2026
Beleid
Delta Lloyd Multifund Conservative belegt hoofzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is gericht op het behalen van een optimaal rendement op lange termijn tegen een beperkt risico door middel van een evenwichtige spreiding over aandelen, obligaties en liquide middelen. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen en obligatiefondsen en bijkomend in geldmarktfondsen. De investering in die verschillende activa gebeurt op zodanige wijze dat het behoudsgezinde karakter steeds wordt weerspiegeld. Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro. Voor de beleggingen in obligatiefondsen moeten de onderliggende activa aan de volgende of strengere criteria voldoen: de obligaties en schuldinstrumenten worden zowel uitgegeven door bedrijven als door overheidsinstanties. Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen ten aanzien van beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een eerste schifting gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van rendement en risico. De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van de beoordeling van het beleggingsproces. Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd.
Positionering
per 31-12-2015
| Grootste belangen | in % |
|---|---|
| Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. | 19,19 |
| Delta Lloyd L Bond Euro-CD-dis | 19,01 |
| Delta Lloyd Rente Fonds A | 18,75 |
| Delta Lloyd Institutioneel Variable Ter | 11,64 |
| Delta Lloyd L Global Fund IC | 9,57 |
| Fidelity Funds - America Fund | 5,39 |
| Goldman Sachs US Equity Portfolio | 5,37 |
| Delta Lloyd L Eur Participation Fund IC | 3,09 |
| Delta Lloyd L European Fund IC | 2,93 |
| Schroder Intl Selection Fund | 1,64 |
| Delta Lloyd L Money Market Fund CC | 1,61 |
| Delta Lloyd L Asian Participation Fd IC | 0,97 |
| Comgest Growth Plc - Emerging Markets | 0,83 |
| KBC Equity Fd - America -C | 0,00 |
| Cash | 0,00 |
| Verdeling naar soort belegging | in % |
|---|---|
| Fixed Income | 70,20 |
| Equity | 29,80 |
** Dit fonds of deze klasse wordt niet in België gecommercialiseerd.
Compartimentgegevens
| Algemeen | |
|---|---|
| Totaal vermogen van het compartiment: | € 43,72 miljoen (per 29-04-2016) |
| Aantal uitstaande eenheden: | 117 858,03 stuks (per 29-04-2016) |
| Hefboomfinanciering (bruto methode) | 100,00% (per 31-08-2015) |
| Hefboomfinanciering (methode op basis van gedane toezeggingen) | 103,00% (per 31-08-2015) |
| Valuta: | € |
| ISIN: | BE0173446106 |
| Beleggingshorizon: | 3 - 5 jaar |
| Sharpe ratio - 3 jaar: | 1,13 (per 31-12-2015) |
| Morningstar Rating: |
(per 31-12-2015)
|
| Beschikbaarheid: | Belgie |
| Risicoklasse: |
|
| Dividend | |
|---|---|
| Dividend uitkerend | Herbelegd |
| Er is voor boekjaar geen dividend uitgekeerd | |||
| Interim dividend | |
| Ex-dividenddatum | |
| Betaaldatum |
| Kosten en taksen | |
|---|---|
| Max. instapkosten: | 2,50 % |
| Uitstapkosten: | 0,00 % |
| Min. bedrag investering: | 1 aandeel |
| Taks op beursverrichtingen bij uitstap: | 1,32 % (max. € 2 000,00 ) |
| Lopende kosten: | 0,82 % (2014) |
De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen, afhankelijk van uw financiële instelling. Uw financieel adviseur of distributeur kan u inlichten over de feitelijke in- en uitstapvergoeding. Indien u uw aandelen wenst om te ruilen voor aandelen van een ander Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met:
De lopende kosten kunnen gedurende het jaar wijzigen. Kijk in de Essentiële Beleggersinformatie voor de actuele lopende kosten. |
|
| Beheervergoeding: |
0,00 % |
| Prestatievergoeding: | n.v.t. |
| Verhandelingsprovisie: | 0,50 % |
| TIS/BIS: | 25,00 % |
| Meer informatie: | Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en de berekening van de prestatievergoeding verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar op het statutaire adres van het fonds, via de website of bij de financiële dienstverlener. |
Aanvullende informatie
| Algemeen | |
|---|---|
| Beleggingscategorie: | Multi-Asset beleggen |
| Eerste NIW: | 05-03-1993 |
| Commercialisatie: | Delta Lloyd Bank |
| Financiële Dienst: | Delta Lloyd Bank N.V., Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, T: 02 229 76 00, www.deltalloydbank.be |
| Frequentie berekening NIW: | Dagelijks |
| Datum volledige prospectus: | 14-07-2015 |
| Publicatie NIW: | deltalloydassetmanagement.be; www.beama.be |
| Essentiële Beleggersinformatie, Prospectus en (half)jaarverslagen: | Gratis verkrijgbaar bij Delta Lloyd Bank en via www.deltalloydassetmanagement.be in de talen Nederlands en Frans |
| Juridische structuur: | Compartiment van de Bevek Delta Lloyd, Bevek naar Belgisch recht. Was voorheen Nagel Invest Multifund Conservative en Nagel Belgian Invest Multifonds |
| Manager(s) | |||
|---|---|---|---|
| Dinant Wansink | Ko van Nieuwenhuijzen | Wijgert Verstoep | Aart Vollmuller |
* De rendementcijfers, gecumuleerde rendementen voor deze op 1 jaar of minder en actuariële rendementen voor deze op meer dan 1 jaar, zijn berekend inclusief herbelegging van dividend en na aftrek van de lopende kosten en houden geen rekening met eventuele in- en uitstapvergoedingen. noch taksen. De resultaten zoals weergegeven zijn de historische prestaties van het fonds en berekend in EUR (of USD), deze kunnen misleidend zijn en bieden geen garantie voor de toekomst.
Versienummer: 1793