Delta Lloyd L Money Market Fund Ic
Anleihen
0,01% Wertentwicklung
YTD per 30-04-2026
€ 1.056,01 Kurs
per 30-04-2026
05-06-2009
Erster NAV
Zum 14 Juni 2010 wurde der OHRA Spaardividendfonds mit dem Delta Lloyd L Money Market Fund verschmolzen. Die Anlagestrategie dieses Fonds wurde beibehalten. Dieser Fondsklasse wird zum 15 September 2015 fusioniert mit Fondsklasse Cc.
Wertentwicklung EUR
per 31-08-2015
| Naam | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd L Money Market Fund Ic | 0,00% | -0,05% | 0,01% | 0,03% | 0,20% | 0,70% | 1,64% |
| Benchmark: Citi 3 Months Eurodeposit | -0,01% | -0,01% | 0,00% | 0,02% | 0,10% | 0,45% | 1,66% |
Wertentwicklung von €100,--
| YTD | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
Historische Renditen per 31-08-2015
| Delta Lloyd Money Market Fund Ic | |
Citigroup 3 Month Eurodeposit |
Kurse
| Letzter Kurs | Letzter Kurs Datum | Vorheriger Kurs | Differenz +/- | Differenz % | Zwischengewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,00 | 16-09-2015 | € 1.056,00 | € -1.056,00 | -100,00 % | 6,16 % |
Kurs-Chart
| YTD | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
Investmentstrategie
Das Hauptziel des Teilfonds liegt darin, ein mit dem Geldmarktzins vergleichbares Wachstum des angelegten Kapitals zu erzielen. Daher konzentriert sich die Anlagepolitik des Teilfonds darauf, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen, als die Benchmark, der Citi 3 Months Eurodeposit Index. Es gibt jedoch keine explizite Verbindung zwischen der Zusammensetzung des Portfolios und der Zusammensetzung der Benchmark.
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Euro-Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten an (mit fester Laufzeit oder Kündigungstermin). Ferner wird in Anleihen investiert, deren Restlaufzeit zum Zeitpunkt des Ankaufs nicht mehr als 12 Monate beträgt und/oder deren Zinssatz mindestens einmal jährlich angepasst wird. Anleihen können von Staaten, unterstaatlichen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden.
Die Erträge der Anteilsklasse werden wieder angelegt.
Fondsstruktur
per 31-01-2017
| Country of risk breakdown | in % |
|---|---|
| Germany | 23,74 |
| Netherlands | 17,08 |
| United States | 13,91 |
| France | 13,19 |
| Australia | 6,69 |
| Canada | 6,03 |
| Spain | 5,02 |
| Switzerland | 4,84 |
| United Kingdom | 3,57 |
| Italy | 3,36 |
| Belgium | 1,57 |
| Portugal | 0,99 |
| Gewichtung nach Sektoren | in % |
|---|---|
| Corporates | 99,01 |
| Collateralized | 0,99 |
| Subsector | in % |
|---|---|
| Financials | 87,29 |
| Non-Financials | 11,72 |
| Securitized | 0,99 |
| Gewichtung nach Rating | in % |
|---|---|
| AA | 10,38 |
| A | 64,94 |
| BBB | 24,68 |
| Issuer breakdown | in % |
|---|---|
| ACHMEA BANK NV | 8,36 |
| BANK OF AMERICA CORP | 7,36 |
| MACQUARIE BANK LTD | 6,69 |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG | 6,37 |
| FEDERATION DES CAISSES | 6,03 |
| Daimler AG | 5,70 |
| Abn Amro Bank Nv | 5,38 |
| Societe Generale Sa | 5,03 |
| SANTAN CONSUMER FINANCE | 5,02 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK | 5,01 |
| CREDIT SUISSE AG LONDON | 4,84 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 4,35 |
| Coca-Cola Co/The | 4,35 |
| ROYAL BK OF SCOTLAND PLC | 3,57 |
| Unicredit Spa | 3,36 |
| LANDBK HESSEN-THUERINGEN | 3,35 |
| CREDIT AGRICOLE CIB | 3,35 |
| LEASEPLAN CORPORATION NV | 3,34 |
| BEAR STEARNS COS LLC | 2,21 |
| BMW FINANCE NV | 1,67 |
| DZ BANK AG | 1,64 |
| BNP PARIBAS FORTIS FNDG | 1,57 |
| VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES | 0,99 |
| BPCE SA | 0,47 |
Stammdaten
| Allgemein | |
|---|---|
| Fondsgrösse: | € 102,95 Millionen (per 31-08-2015) |
| Grösse der Klasse: | € 0,00 Millionen (per 31-08-2015) |
| Stückzahl der Klasse: | 2.971,46 Stücke (per 31-08-2015) |
| Hebelfinanzierung (Bruttomethode) | 100,00% (per 28-02-2017) |
| Hebelfinanzierung (Methode auf der Grundlage erteilter Zusagen) | 100,00% (per 28-02-2017) |
| Währung: | € |
| ISIN: | LU0428174147 |
| WKN: | A0X8QH |
| Mindestanlage: | € 500.000,00 |
| Folgesumme: | € 0,00 |
| Investment horizon: | > 1 Jahr |
| Benchmark: | Ab 1. mai 2011: Citi 3 Months Eurodeposit |
| Sharpe Ratio - 3 Jahre: | 1,28 (per 31-12-2015) |
| Volatilität 3 Jahre: | 0,10 % |
| Zugelassen in: | Deutschland, Niederlande, Luxemburg |
| Risikoklasse: |
|
| Dividenden | |
|---|---|
| Dividenden ausschüttend | Reinvestiert |
| Für die Zeitraum wurde keine Dividende ausgezahlt | |||
| Interim-Dividenden | |
| Ex-Dividenden Datum | |
| Datum Dividenden Zahlung |
| Kosten | |
|---|---|
| Max. Ausgabeaufschlag: | 3,00 % |
| Laufende Kosten: | 0,26 % (2014) |
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge und hängen von Ihrem Finanzinstitut ab. Ihr Finanzberater oder Vertriebspartner kann Sie über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informieren. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres. Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht:
Die laufenden Kosten können sich ändern. Schauen Sie sich bitte die wesentlichen Anlegerinformationen zu den aktuellen/tatsächlichen Kosten an. |
|
| Managementgebühr p.a.: |
0,15 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | n.a. |
| Weitere Informationen: |
Für zusätzliche Informationen über Kosten und Gebühren verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist. |
Weitere Informationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Investmentstil: | Anleihen |
| Domizil: | Luxemburg |
| Erster NAV: | 05-06-2009 |
| Website: | www.deltalloydassetmanagement.de |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | Delta Lloyd Asset Management |
| Custodian: | Banque de Luxembourg |
| Wirtschaftsprufer: | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
| Fondsmanager | |||
|---|---|---|---|
| Sandor Steverink | Leo Goes | ||
Verantwortungsbewusstes Investment
Das Investment dieses Fonds richtet sich nach den Ausschlusskriterien von Delta Lloyd Asset Management, basierend auf den UN Grundsätzen „Principles of Responsible Investment“ (UNPRI), den UN Global Compact und des Controversial Weapon Radar.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
2.
Berechnung beginnt mit dem ersten NAV (Net Asset Value), welche abweichend vom Auflegungsdatum sein kann.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Er genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Darüber hinaus kann der Wert der Anlage den Schwankungen der Wechselkurse unterliegen. Das Sondervermögen kann aufgrund seiner Zusammensetzung/den vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Es handelt sich ausschließlich um produktbezogene Informationen und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der jeweils gültige und vollständige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der entsprechende Rechenschafts/Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos unter www.deltalloydassetmanagement.de oder bei Marcard, Stein & Co GmbH, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Delta Lloyd Asset Management ist verantwortlich für die Informationen auf diesem Factsheet. Steuerliche Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab.
Versionskennzeichen: 1957