Delta Lloyd L European Participation Fund B
Aktien
19,48% Wertentwicklung
YTD per 30-04-2026
€ 32,45 Kurs
per 30-04-2026
08-04-2009
Erster NAV
Der Referenzindex wird am 15. Mai 2017 MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return Index angepasst.
Ratings & Auszeichnungen
per 30-11-2017
Wertentwicklung EUR
per 31-12-2017
| Naam | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd L European Participation Fund B | 0,00% | -3,64% | 19,48% | 19,48% | 16,29% | 15,63% | - |
Wertentwicklung von €100,--
| YTD | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
Historische Renditen per 31-12-2017
Die Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt die nicht mehr gültig sind. |
Kurse
| Letzter Kurs | Letzter Kurs Datum | Vorheriger Kurs | Differenz +/- | Differenz % |
|---|---|---|---|---|
| € 32,19 | 27-11-2017 | € 30,45 | € 1,74 | 5,71 % |
Kurs-Chart
| YTD | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
Investmentstrategie
Hauptziel des Teilfonds ist es, den Aktionären Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu verschaffen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte europäische Unternehmen. Die Auswahl der Unternehmen beruht auf Faktoren wie der Bewertung, dem Geschäftsmodell, dem Führungsstil, der Bilanz oder auch der Ausschüttungspolitik für die Dividenden. Ziel des Teilfonds ist der Erwerb wesentlicher Beteiligungen in einer begrenzten Anzahl kleiner Unternehmen. Deshalb entspricht die Leistung des Teilfonds nicht immer den allgemeinen Markttrends.
Die Auswahl der Aktien erfolgt völlig unabhängig von Sektor oder Währung. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente zur Absicherung von Baisse-Risiken oder zur Ertragsoptimierung einsetzen. Für diesen Teilfonds wird keine Benchmark angewendet.
Die Dividendenerträge der Anteilsklasse werden wieder angelegt.
Fondsstruktur
per 30-11-2017
| Die 10 grössten Werte | in % |
|---|---|
| Other (not specified) | 18,99 |
| McBride Plc | 5,32 |
| Kendrion NV | 4,88 |
| Saf-Holland Sa | 4,83 |
| Twentsche Kabel Cva Nlg2 | 4,80 |
| AMG Advanced Metallurgical | 4,32 |
| Vitec Group Plc | 4,23 |
| Lectra | 3,98 |
| Arcadis NV | 3,95 |
| Tt Electronics Plc | 3,70 |
| Charles Taylor Plc | 3,60 |
| Sabaf Spa | 3,45 |
| Accell Group | 3,40 |
| Polytec Holding AG | 3,38 |
| Koninklijke Bam Groep Nv | 3,26 |
| Ned Apparaten Fabriek- Nedap | 3,15 |
| Ricardo PLC | 3,11 |
| BinckBank NV | 2,98 |
| Beter Bed Holding Nv | 2,67 |
| Lucas Bols Bv | 2,28 |
| Castings PLC | 2,11 |
| St. Ives PLC | 2,00 |
| Personal Group Holdings PLC | 1,86 |
| Surteco SE | 1,83 |
| Imcd Group Nv | 1,55 |
| Bang & Olufsen A/S- B SHS | 0,00 |
| Mersen | 0,00 |
| Cash | 0,37 |
| Geografische Aufteilung | in % |
|---|---|
| Netherlands | 37,24 |
| United Kingdom | 25,92 |
| other | 18,99 |
| Germany | 6,66 |
| France | 3,98 |
| Italy | 3,45 |
| Austria | 3,38 |
| Denmark | 0,00 |
| Gewichtung nach Sektoren | in % |
|---|---|
| Industrials | 25,65 |
| Consumer Discretionary | 23,79 |
| other | 18,99 |
| Information Technology | 10,83 |
| Financials | 8,44 |
| Consumer Staples | 7,61 |
| Materials | 4,32 |
Stammdaten
| Allgemein | |
|---|---|
| Fondsgrösse: | € 152,91 Millionen (per 31-10-2017) |
| Grösse der Klasse: | € 21,77 Millionen (per 31-10-2017) |
| Stückzahl der Klasse: | 670.873,02 Stücke (per 31-10-2017) |
| Hebelfinanzierung (Bruttomethode) | 100,00% (per 30-11-2017) |
| Hebelfinanzierung (Methode auf der Grundlage erteilter Zusagen) | 100,00% (per 30-11-2017) |
| Währung: | € |
| ISIN: | LU0408576568 |
| WKN: | A0RE6D |
| Mindestanlage: | € 10,00 |
| Folgesumme: | € 10,00 |
| Investment horizon: | > 5 Jahre |
| Benchmark: | MSCI Europe Small Cap Value EUR Net Total Return Index |
| Morningstar Rating: |
(per 30-11-2017)
|
| Morningstar Analyst Rating: |
(per 30-11-2017)
|
| Zugelassen in: | Belgien, Deutschland, Niederlande, Luxemburg, Österreich |
| Risikoklasse: |
|
| Dividenden | |
|---|---|
| Dividenden ausschüttend | Reinvestiert |
| Für die Zeitraum wurde keine Dividende ausgezahlt | |||
| Interim-Dividenden | |
| Ex-Dividenden Datum | |
| Datum Dividenden Zahlung |
| Kosten | |
|---|---|
| Max. Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
| Laufende Kosten: | 1,43 % (2016) |
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge und hängen von Ihrem Finanzinstitut ab. Ihr Finanzberater oder Vertriebspartner kann Sie über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informieren. Falls Sie Ihre Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Teilfonds oder Anteile eines anderen Teilfonds des Fonds umtauschen möchten, entstehen dadurch keine Kosten. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres. Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht:
Die laufenden Kosten können sich ändern. Schauen Sie sich bitte die wesentlichen Anlegerinformationen zu den aktuellen/tatsächlichen Kosten an. |
|
| Managementgebühr p.a.: |
1,25 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | 20,00 % pro Jahr der Outperformance gegenüber der Benchmark (MSCI Europe Small Cap EUR Net Total Return Index), wobei nur positive absolute Renditen erfasst werden. |
| Weitere Informationen: |
Für zusätzliche Informationen über Kosten, Gebühren und die Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist. |
Weitere Informationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Investmentstil: | Aktien |
| Domizil: | Luxemburg |
| Erster NAV: | 08-04-2009 |
| Fondstyp: | Aktienfonds |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | Delta Lloyd Asset Management |
| Custodian: | Banque de Luxembourg |
| Wirtschaftsprufer: | EY, Luxembourg |
| Fondsmanager | |||
|---|---|---|---|
| Ellen Eijking | Dirk-Jan Dirksen | Stefan Verkroost | Jeroen de Bruijn |
Für Wen interessant?
Unsere Zielgruppe sind unternehmerisch denkende Investoren, die auf der Suche nach langfristigem Kapitalzuwachs sind und den gleichen partnerschaftlichen Investmentansatz verfolgen.
Verantwortungsbewusstes Investment
Das Investment dieses Fonds richtet sich nach den Ausschlusskriterien von Delta Lloyd Asset Management, basierend auf den UN Grundsätzen „Principles of Responsible Investment“ (UNPRI), den UN Global Compact und des Controversial Weapon Radar.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
2.
Berechnung beginnt mit dem ersten NAV (Net Asset Value), welche abweichend vom Auflegungsdatum sein kann.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Er genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Darüber hinaus kann der Wert der Anlage den Schwankungen der Wechselkurse unterliegen. Das Sondervermögen kann aufgrund seiner Zusammensetzung/den vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Es handelt sich ausschließlich um produktbezogene Informationen und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der jeweils gültige und vollständige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der entsprechende Rechenschafts/Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos unter www.deltalloydassetmanagement.de oder bei Marcard, Stein & Co GmbH, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Delta Lloyd Asset Management ist verantwortlich für die Informationen auf diesem Factsheet. Steuerliche Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab.
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