Delta Lloyd L Bond Euro B
Anleihen
0,02% Wertentwicklung
YTD per 30-04-2026
€ 624,41 Kurs
per 30-04-2026
30-06-1996
Erster NAV
Dieser Fonds ist unteranderem in Deutschland und in Österreich zugelassen.
Ratings & Auszeichnungen
per 30-11-2017
Wertentwicklung EUR
per 31-12-2017
| Naam | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Lloyd L Bond Euro B | 0,00% | 0,96% | 0,02% | 0,02% | 0,82% | 2,73% | 4,31% |
| Benchmark: iBoxx Euro Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer < AA Cap)Index | -0,60% | 0,47% | -0,04% | -0,04% | 1,39% | 3,79% | 4,75% |
Wertentwicklung von €100,--
| YTD | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
Historische Renditen per 31-12-2017
| Delta Lloyd L Bond Euro B | |
bis Oktober 2013 inklusive: iBoxx Eurozone bis Januar 2015 inklusive: iBoxx Euro Sovereign ab 16 Januar 2015: iBoxx Euro Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer < AA Cap)Index |
|
Die Wertentwicklung wurde unter Umständen erzielt die nicht mehr gültig sind. |
Kurse
| Letzter Kurs | Letzter Kurs Datum | Vorheriger Kurs | Differenz +/- | Differenz % | Zwischengewinn |
|---|---|---|---|---|---|
| € 625,74 | 27-11-2017 | € 624,80 | € 0,94 | 0,15 % | 11,10 % |
Kurs-Chart
| YTD | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
Investmentstrategie
Hauptziel des Teilfonds ist es, den Aktionären den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen. Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt ferner darauf ab, langfristig dank einer aktiven Verwaltung einen höheren Gesamtertrag als die Benchmark zu erwirtschaften, der Index Markit iBoxx EUR Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% issuer < AA Cap). Es besteht kein konkreter Zusammenhang zwischen der Zusammensetzung des Portfolios und der der Benchmark (z. B. in Bezug auf die Sektoren, die Länder und die Emittenten, die Zinsen, die Inflation, die Kreditspreads).
Die proaktive Anlagepolitik konzentriert sich auf das Risiko- management. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, die von einer zentralen, supranationalen, regionalen oder lokalen Stelle begeben oder garantiert werden, in Geldmarktinstrumente und/oder in liquide Mittel. Die Anleihen werden auf der Grundlage einer eingehenden Analyse ausgewählt. Die Anlagen werden unabhängig von Geografie oder Sektor, jedoch mit Schwerpunkt auf Europa, getätigt.
Der Teilfonds kann Anlagen von Emittenten mit einem Mindestrating von BB3 erwerben (Bonitätsgrad, basierend auf dem durchschnittlichen Rating gemäß der iBoxx-Methode). Der Teilfonds weist ein durchschnittliches Rating auf, das maximal einen Notierungssprung unter der Benchmark und niemals unter A3 liegt. Die Risikokonzentration bei Emittenten mit einem Rating unter AA3 wird auf 5 % des Nettovermögens begrenzt. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um die Baisse-Risiken abzusichern oder die Rendite zu optimieren.
Der Teilfonds legt höchstens 20% seines Nettovermögens in anderen Währungen als dem Euro an und versucht, jedes Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro abzusichern. Die Erträge der Anteilsklasse werden wieder angelegt.
Fondsstruktur
per 30-11-2017
| Country of risk breakdown | in % |
|---|---|
| France | 28,61 |
| Germany | 23,12 |
| Belgium | 8,38 |
| Spain | 8,35 |
| Netherlands | 7,15 |
| Supranational | 6,44 |
| Austria | 4,16 |
| Italy | 4,05 |
| Ireland | 2,74 |
| Finland | 2,32 |
| Lithuania | 1,20 |
| South Korea | 0,89 |
| Latvia | 0,83 |
| Israel | 0,66 |
| Japan | 0,52 |
| Romania | 0,49 |
| Slovakia | 0,09 |
| Gewichtung nach Sektoren | in % |
|---|---|
| Sovereigns | 77,42 |
| Sub-Sovereigns | 22,58 |
| Subsector | in % |
|---|---|
| France | 26,29 |
| Germany | 18,49 |
| Regions | 8,34 |
| Belgium | 7,13 |
| Netherlands | 6,49 |
| Supranationals | 6,44 |
| Spain | 4,26 |
| Austria | 4,16 |
| Italy | 4,05 |
| Agencies | 3,45 |
| Ireland | 2,74 |
| Finland | 2,32 |
| Other Sovereigns (in foreign currency) | 1,78 |
| Other Sub-Sovereigns | 1,56 |
| Public Banks | 1,00 |
| Latvia | 0,83 |
| Lithuania | 0,57 |
| Slovakia | 0,09 |
| Gewichtung nach Rating | in % |
|---|---|
| AAA | 32,45 |
| AA | 48,63 |
| A | 7,92 |
| BBB | 11,00 |
| Issuer breakdown | in % |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) | 26,29 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 17,45 |
| BELGIUM KINGDOM | 7,13 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 6,49 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4,26 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,05 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3,08 |
| Ireland Treasury | 2,74 |
| BASQUE GOVERNMENT | 2,60 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2,32 |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | 1,56 |
| European Union | 1,48 |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 1,33 |
| Intl Bk Recon & Develop | 1,32 |
| FLEMISH COMMUNITY | 1,26 |
| REPUBLIC OF LITHUANIA | 1,20 |
| Republic Of Austria | 1,08 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND | 1,04 |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | 0,98 |
| EUROFIMA | 0,97 |
| BAYERISCHE LANDESBODEN | 0,93 |
| COMMUNITY OF MADRID SPAI | 0,90 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 0,89 |
| REGION OF ILE DE FRANCE | 0,86 |
| LAND BADEN-WUERTTEMBERG | 0,86 |
| REPUBLIC OF LATVIA | 0,83 |
| EURO STABILITY MECHANISM | 0,74 |
| STATE OF ISRAEL | 0,66 |
| NEDER WATERSCHAPSBANK | 0,66 |
| AGENCE FRANCAISE DEVELOP | 0,60 |
| COMUNIDAD FORAL NAVARRA | 0,60 |
| JAPAN FIN ORG MUNICIPAL | 0,52 |
| BPIFRANCE FINANCEMENT SA | 0,51 |
| ROMANIA | 0,49 |
| NORDIC INVESTMENT BANK | 0,42 |
| AGENCE FRANCE LOCALE | 0,35 |
| Euro Dm Securities | 0,30 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,16 |
| Slovakia Government Bond | 0,09 |
Stammdaten
| Allgemein | |
|---|---|
| Fondsgrösse: | € 80,37 Millionen (per 31-10-2017) |
| Grösse der Klasse: | € 41,79 Millionen (per 31-10-2017) |
| Stückzahl der Klasse: | 66.924,32 Stücke (per 31-10-2017) |
| Hebelfinanzierung (Bruttomethode) | 100,00% (per 30-11-2017) |
| Hebelfinanzierung (Methode auf der Grundlage erteilter Zusagen) | 103,00% (per 30-11-2017) |
| Währung: | € |
| ISIN: | LU0088035521 |
| WKN: | 580444 |
| Mindestanlage: | € 10,00 |
| Folgesumme: | € 10,00 |
| Investment horizon: | >2 Jahre |
| Benchmark: | Ab 16. Januar 2015: iBoxx Euro Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer < AA Cap)Index |
| Morningstar Rating: |
(per 30-11-2017)
|
| Morningstar Analyst Rating: |
(per 30-11-2017)
|
| Zugelassen in: | Belgien, Deutschland, Niederlande, Österreich, Luxemburg |
| Risikoklasse: |
|
| Dividenden | |
|---|---|
| Dividenden ausschüttend | Reinvestiert |
| Für die Zeitraum wurde keine Dividende ausgezahlt | |||
| Interim-Dividenden | |
| Ex-Dividenden Datum | |
| Datum Dividenden Zahlung |
| Kosten | |
|---|---|
| Max. Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
| Laufende Kosten: | 0,86 % (2016) |
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind Höchstbeträge und hängen von Ihrem Finanzinstitut ab. Ihr Finanzberater oder Vertriebspartner kann Sie über die tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informieren. Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres. Der prozentuale Anteil der laufenden Kosten berücksichtigt nicht:
Die laufenden Kosten können sich ändern. Schauen Sie sich bitte die wesentlichen Anlegerinformationen zu den aktuellen/tatsächlichen Kosten an.
|
|
| Managementgebühr p.a.: |
0,60 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | n.a. |
| Weitere Informationen: |
Für zusätzliche Informationen über Kosten und Gebühren verweisen wir auf den entsprechenden Absatz im Verkaufsprospekt, der bei der gesetzlichen Adresse des Fonds oder über die Website erhältlich ist. |
Weitere Informationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Investmentstil: | Anleihen |
| Domizil: | Luxemburg |
| Erster NAV: | 30-06-1996 |
| Website: | http://www.deltalloydassetmanagement.de/anleihen/delta-lloyd-l-bond-euro-klasse-b/ |
| Fondstyp: | Rentenfonds |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Verwaltungsgesellschaft: | Delta Lloyd Asset Management |
| Custodian: | Banque de Luxembourg |
| Wirtschaftsprufer: | EY, Luxembourg |
| Fondsmanager | |||
|---|---|---|---|
| Ina Goedhart | |||
Für Wen interessant?
Der Delta Lloyd L Bond Euro eignet sich für Anleger, die in ertsklassige Anleihen investieren und sich keinem Devisenrisiko aussetzen wollen.
Verantwortungsbewusstes Investment
Das Investment dieses Fonds richtet sich nach den Ausschlusskriterien von Delta Lloyd Asset Management, basierend auf den UN Grundsätzen „Principles of Responsible Investment“ (UNPRI), den UN Global Compact und des Controversial Weapon Radar.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.), d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
2.
Berechnung beginnt mit dem ersten NAV (Net Asset Value), welche abweichend vom Auflegungsdatum sein kann.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Er genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Anlageergebnisse in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Darüber hinaus kann der Wert der Anlage den Schwankungen der Wechselkurse unterliegen. Das Sondervermögen kann aufgrund seiner Zusammensetzung/den vom Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Es handelt sich ausschließlich um produktbezogene Informationen und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen ist der jeweils gültige und vollständige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der entsprechende Rechenschafts/Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos unter www.deltalloydassetmanagement.de oder bei Marcard, Stein & Co GmbH, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Delta Lloyd Asset Management ist verantwortlich für die Informationen auf diesem Factsheet. Steuerliche Auswirkungen hängen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab.
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